Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!

Дмитрий Сергеев на Смарт Лабе

Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


За счет чего на рынке можно заработать? Если купить дешево и продать дороже, так же как и продать дороже и откупить дешевле. То есть прибыль на рынке делается от движения из точки А в точку Б. И чем это движение больше — его размах, тем больше прибыль. Из этого вытекает элементарный постулат — если хочешь заработать много, то нужно торговать движения большого размаха из точки А в точку Б.
 
То же самое с убытком — убыток образуется когда цена движется против нашей позиции, и чем больше это движение, тем больше убыток. Соответственно в торговле нам необходимо сделать так, чтобы это движение было как можно меньше, то есть не давать убытку накапливаться.
 
То есть другими словами — дай прибыли течь, а убыток обрезай. Я вот не понимаю, сотни и тысячи людей торгуют и никак не понимают этого элементарного принципа )))
 
На рынке как прибыли, так и убытки — неизбежны и не надо боятся ни того, ни другого. То есть убыток — это нормальное состояние торговли и системы, единственное о чем нужно помнить, что СУММА прибыльных сделок должна быть больше СУММЫ убыточных сделок. Даже если КОЛИЧЕСТВО убыточных сделок больше например в 5 раз, чем прибыльных, нужно чтобы именно сальдо всех этих сделок было положительным, тогда депозит будет НЕИЗБЕЖНО расти, ему просто будет некуда  деться, это математика :)
 
То есть смысл торговли должен свестись к тому, что нужно искать начало некого движения и дальше, если вы попали, то стараться удерживать максимально долго его в свою пользу и не поддаваться на искушение взять маленькую прибыль. А если движение идет против вас, то нужно обязательно стопить убыточную позу, но не тупо стопить, а смотреть где можно поставить стоп — ближайший уровнень и с учетом шума рынка. 

При этом нужно стремиться к приблизительно такому соотношению например если у вас стоп 300-700 пунктов в этом диапазоне, то вам нужно закрывать прибыльные сделки 5000-10 000 п.п. Т.к. неудачные сделки будут чаще чем успешные. Скажем на 5 сделок только 1 успешная. 
Еще что посоветую — разделите свой рабочий сайз, которым вы выходите на рынке на 2 части, или даже на 3. И входите сначала только 1 частью, если цена идет в вашу сторону, то добавляйтесь дальше. Такой способ входа минимизирует убыток.
 
По поводу теханализа,  я использую только горизонтальные уровни и диагональные — каналы, треугольники, линии тренда и больше вообще ничего не смотрю. Я даже не смотрю объемы — они вообще ни о чем не говорят и как их использовать — не понятно) 

Также советую торговать не ОТБОЙ, а ПРОБОЙ. Не скажу почему. Ну и конечно я советую торговать только тренд. Потому что даже после длительного периода боковика, все равно происходит движение. Как вот сейчас наверх.
 
По поводу тренда. Я считаю что на фондовом рынке, особенно на фьюче РТС цены блуждают практически случайным образом, и эти полу-случайные блуждания цены образуют тренды большие или маленькие. Я вообще считаю, что в настоящем тренда нет. Только в прошлом случайное блуждание цены нарисовало тренд, а возможно какой-то внешний фактор подействовал, и это случайное блуждание оформилось в более менее четкий тренд. Но в настоящем тренда никакого нет, цена может повести себя как угодно. 

Я учитываю в торговле элементарную логику, что рынок может находиться в трех состояниях = расти, падать или быть в боковике. Такая логика мне помогает совершать сделки. (пример: имеем боковик — цена пробивает боковик вверх, растет, но вдруг сразу быстро возвращается снова в середину бокового диапазона и идет ниже — ближе к нижнему краю диапазона — тогда по логике есть только одно решение — переворачиваться в шорт и ждать выхода из боковика и длинное падение). 
 
По поводу фундаментальных новостей, слухов, прогнозов.
Никогда не стройте по рынку никаких прогнозов. Вы должны быть гибки в рынке,  не строить прогноз, а торговать то, что происходит в данный момент. Если вы будете придерживаться своего прогноза, а рынок поведет себя не так, то можно много потерять или не успеть среагировать в нужный момент и упустить вход в рынок.
И конечно не читайте никаких аналитиков, не прислушивайтесь, кто бы чтобы вам не говорил и не советовал. Ни Герчик, ни Майтрейд, ни Бегомот. Вы 1 воин против всех на рынке. Это вот такой необычный бизнес. Лично я, когда захожу на Смарт-лаб, я использую этот сайт не для получения каких-то прогнозов или знаний, а для общения и развлечения. 
 
Советую завести дневник торговли и в конце рабочего дня писать туда что делал как и почему и делать скриншот торговой сессии, где отмечать входы уровень стопа, где вошли почему и тд. Когда у вас накопится большой дневник, то если вы его потом прочитаете с самого начала, и посмотрите на сделки, то возможно найдете какие-то закономерности, которые повторяются. Я в свое время именно так и сделал и нашел закономерности, которые мне помогли сформировать систему, которая правда была сыровата, но все же работала.

По книгам. Много чего читал по трейдингу, но самое полезно на мой взгляд это:

1. Всем известные «Воспоминания биржевого спекулянта»
2. Джесси Ливермор «Как торговать акциями». Раньше этой книги не было на русском, я читал на английском оригинал, позже ее издали на русском.       

Вот вкратце такие советы )